رئیس خزانه داری

شرایط احراز

• سن:30 الی 40 سال
• حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

وظایف و مسئولیت‌ها

• برنامه‌ریزی و مدیریت جریان وجوه نقد روزانه و پیش‌بینی نقدینگی
• مدیریت حساب‌های بانکی و تعامل مستمر با بانک‌ها جهت دریافت خدمات مالی
• تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌ها، سررسید چک‌ها و تسهیلات
• بررسی و کنترل پرداخت‌ها، صدور دستور پرداخت و هماهنگی با حسابداری
• کنترل قراردادهای بانکی، ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات و اعتبارات اسنادی
• مشارکت در تهیه سیاست‌های مالی مربوط به خزانه داری
• نظارت بر تراکنش‌های مالی روزانه
• حفظ و بایگانی اسناد و مدارک مالی به ‌صورت منظم

ساعات کاری

تسهیلات و مزایا

محل کار