کارشناس خزانه داری

شرایط احراز

• مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های حسابداری، مالی، مدیریت یا اقتصاد
• حداقل 5 سال سابقه مرتبط در حوزه خزانه داری شرکت‌های متوسط یا بزرگ
• تسلط کامل بر عملیات بانکی، ابزارهای مالی و گردش نقدی و تسهیلات
• آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و آفیس (به ویژه Excel)
• توانایی تجزیه و تحلیل مالی و گزارش‌نویسی دقیق
• روابط عمومی مناسب، دقت بالا و توان مدیریت زمان
• آشنایی کامل با نرم‌افزار راهکاران سیستم

شرح وظایف

• برنامه‌ریزی و مدیریت جریان وجوه نقد روزانه و پیش‌بینی نقدینگی
• مدیریت حساب‌های بانکی و تعامل مستمر با بانک‌ها
• تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌ها، سررسید چک‌ها و تسهیلات
• بررسی و کنترل پرداخت‌ها، صدور دستور پرداخت و هماهنگی با حسابداری
• کنترل قراردادهای بانکی، ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات و اعتبارات اسنادی
• مشارکت در تهیه سیاست‌های مالی مربوط به خزانه داری

ساعات کاری

تسهیلات و مزایا

محل کار