کارشناس خزانه داری

شرایط احراز

• مدرک تحصیلی: کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های حسابداری، مالی
• حداقل 3 سال سابقه مرتبط در حوزه خزانه داری
• تسلط کامل بر عملیات بانکی، ابزارهای مالی، گردش نقدی، تسهیلات
• آشنایی با نرم افزارهای مالی و آفیس (به ویژه Excel)
• توانایی تجزیه و تحلیل مالی و گزارش نویسی دقیق
• روابط عمومی مناسب، دقت بالا و توان مدیریت زمان

شرح وظایف

• برنامه ریزی و مدیریت جریان وجوه نقد روزانه و پیش بینی نقدینگی
• مدیریت حساب های بانکی و تعامل مستمر با بانک ها
• تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی از وضعیت نقدینگی، مانده حساب ها، سررسید چک ها و تسهیلات
• بررسی و کنترل پرداخت ها، صدور دستور پرداخت و هماهنگی با حسابداری

ساعات کاری

تسهیلات و مزایا

محل کار