سرپرست خزانه

شرایط احراز

• حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
• تسلط کامل به امور خزانه
• ثبت اسناد دریافت و پرداخت
• مسلط به فرآیند اخذ و مدیریت تسهیلات
• تحویل اسناد ضمانت‌نامه طرف حساب‌ها
• مسلط به تهیه صورت مغایرت بانکی
• مدیریت نقدینگی سازمان
• صدور چک‌های پرداختی
• مدیریت تیم خزانه‌داری و اطمینان از صحت داده‌های مالی
• مدیریت فرآیندهای بودجه، پیش‌بینی و گزارش‌دهی هزینه‌های خزانه‌داری
• تهیه گزارشات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جریان نقدی
• تطبیق اطلاعات مالی پردازش شده در تیم خزانه‌داری و نظارت بر تطبیق حساب‌های بانکی و وام
• آشنایی کافی با سیستم راهکاران

تسهیلات و مزایا

محل کار